11.11.2016

Оформление выписок и справок по банковскому счету теперь будет осуществляться по установленной форме

Утверждены требования к оформлению и содержанию справки о наличии и номере банковского счёта и выписки об остатке и движении денежных средств по банковскому счёту на основании Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан № 219 от 31 августа 2016 года.

Требования к оформлению и содержанию справки о наличии и номере банковского счета и выписки об остатке и движении денег по банковскому счету утверждены в следующем варианте:

Справки о наличии и номере банковского счета, оформляются при наличии в банке банковского счета клиента и содержат:
• дату справки;
• наименование юридического лица и (или) его структурного подразделения, фамилию, имя, отчество (при его наличии) физического лица и индивидуальный идентификационный код клиента;
• наименование и банковский идентификационный код банка, в котором обслуживается клиент;
• исходящий остаток на запрашиваемую дату в случае указания сведений об остатке на банковском счете.
Остаток, предоставляемый в соответствии с подпунктами ж) и з) пункта 7 статьи 50 Закона о банках и банковской деятельности, указывается в пределах взыскиваемой суммы.
Справки о наличии и номерах банковских счетов, остатках и движении денег по банковским счетам клиента, представляемые на бумажном носителе, направляются в форме выписки об остатке и движении денег по банковскому счету.

Выписка содержит:
• дату выписки;
• период, за который выдается выписка;
• наименование юридического лица и (или) его структурного подразделения, фамилию, имя, отчество (при его наличии) физического лица и индивидуальный идентификационный код клиента;
• наименование и банковский идентификационный код банка, в котором обслуживается клиент;
• наименование юридического лица и (или) его структурного подразделения, фамилию, имя, отчество (при его наличии) физического лица и индивидуальный идентификационный код бенефициара (отправителя денег) в случае, если клиент является отправителем денег (бенефициаром);
• по банковскому счету в тенге - наименование, банковский идентификационный код банка бенефициара (банка отправителя денег), наименование и индивидуальный идентификационный (бизнес-идентификационный) номер бенефициара и отправителя денег.
Наименование и (или) банковский идентификационный код банка бенефициара (банка отправителя денег) не проставляется при осуществлении платежей и переводов денег между клиентом и обслуживающим его банком:
• входящий и исходящий остаток на начало и конец периода, за который выдается
Выписки, предоставляемые государственным и частным судебным исполнителям при недостаточности денег на банковском счете, содержат информацию о входящем и (или) исходящем остатке с момента возбуждения исполнительного производства:
• назначение платежа;
• обороты по дебету и кредиту за период, за который выдается выписка.
Выписки, предоставляемые государственным и частным судебным исполнителям при недостаточности денег на банковском счете, содержат информацию об оборотах по дебету и кредиту с момента возбуждения исполнительного производства:
• валюту банковского счета;
• фамилию, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица банка и штамп.
При представлении выписок могут также представляться следующие дополнительные сведения:
• сумма неисполненных инкассовых распоряжений, предъявленных к банковскому счету, на конец периода, за который выдается выписка;
• сумма неисполненных платежных требований, предъявленных к банковскому счету, на конец периода, за который выдается выписка;
• сумма неисполненных платежных поручений с будущей датой валютирования, предъявленных к банковскому счету, на конец периода, за который выдается выписка;
• сумма иных обременений (арестов), наложенных на деньги, находящиеся на банковских счетах, на конец периода, за который выдается выписка;
• количество выставленных распоряжений уполномоченных государственных органов о приостановлении расходных операций;
• остаток суммы денег на конец периода, за который выдается выписка, за вычетом имеющихся обременений по банковскому счету (положительный или отрицательный).
При представлении справок о наличии и номере банковского счета и выписки по банковскому счету физического лица, дополнительно может указываться информация о назначении данных банковских счетов.

 Данное Постановление вводится в действие с 15 ноября 2016 года

Возврат к списку