Как отразить проводки по POS-терминалу?
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
ТОО, общеустановленный режим налогообложения, плательщик НДС. Как в 1С корректно провести оплату через POS-терминал и какие проводки будут? Например, реализация товара прошла 14.03.2021 г. на сумму 160 100 тенге, в этот же день Розничный покупатель оплатил карточкой через POS-терминал АО АТФ банк- 55100 тенге и QR кодом через карту Каспи Голд -94600 тенге, по ОФД сумма прошла 14.03.2021 г. в размере 149 700 тенге (55100+94600) как оплата картой, деньги зачислились по выписке 15.03.2021 г. на два наших расчетных счета. На р/счет Каспи банка - АО Каспи Банком и на р/счет АТФ банка - АО АТФ банком. Кроме того, часть покупатель оплатил наличными – 10400 тенге. Комиссию 898 тенге ТОО Kaspi Pay удержали по выписке 15.03.2021 г., после в конце месяца выставили ЭСФ.
Насколько верны ниже операции по данной оплате через POS-терминал?
Если есть предложения по корректировке проводок и операций, прошу исправить. И не правильнее ли будет счета 3510 исправить на 1210, так как оплата от покупателя всегда происходит в момент реализации. У нас нет такого, чтобы клиент оплатил сегодня, а продали завтра. Не знаю, почему при таком раскладе используется счет 3510.
Реализация 14.03.2021 г: 1210Дт -6010Кт = 160100 тг. Розничный покупатель
Оплата наличными ПКО 14.03.2021 г: 1010Дт-3510Кт = 10400 тг.
Поступила оплата по карте на расчетный счет от АТФ банка 15.03.2021 г:
1030Дт - 3510Кт АТФ банк = 55100 тг.
Оплата от покупателя платежными картами 14.03.2021 г. дата по данным ОФД:
3510Дт АТФ банк – 3510Кт АТФ банк = 55100 тенге
Операция 14.03.2021 г. (по дате данным ОФД):
3510Дт АТФ банк – 1210 Кт =55100 тг. Розничный покупатель
Поступила оплата по QR через карту Каспи Голд на расчетный счет от Каспи банка 15.03.2021 г:
1030Дт – 3387 Кт АО Kaspi Bank=94600тг.
Корректировка долга (проведение взаимозачета):
3387Дт АО Kaspi Bank – 1210Кт Розничный покупатель 94600 тг.
Удержана комиссия (эквайринг) с расчетного счета: 1710Дт– 1030Кт ТОО Kaspi Pay
Поступление ТМЗ (выставлена ЭСФ в конце месяца) : 3310Дт-1710Кт
7210Дт-Кт3310
ля того, чтобы отразить в 1С Бухгалтерия оплату покупателя за реализованные товары (работы, услуги) с использованием платежной карты через POS-терминал, необходимо после проведения документа «Реализация ТМЗ и услуг» создать в разделе «Банк и касса» документ «Оплата покупателя платежной...
ДОКУМЕНТ ПОКАЗАН НЕ ПОЛНОСТЬЮ!
Для продолжения просмотра авторизуйтесь с действительной подпиской.
Оформите подписку и получите доступ ко всем материалам на 1 год бесплатно!
Оформить подпискуМатериал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.