В связи с закрытием 2017 финансового года необходимо произвести отклонения и удаления всех финансовых документов в ИС «Казначейство-клиент»

В связи с закрытием 2017 финансового года необходимо произвести отклонения и удаления всех финансовых документов в ИС «Казначейство-клиент»
20.12.2017
6

Уважаемые главные бухгалтера учреждений, в связи с проведением работ по закрытию 2017 финансового года доводим до Вашего сведения, что

20 декабря 2017 ж.- последний день регистрации гражданско-правовых сделок

28 декабря 2017 года – последний рабочий день приема платежных документов от государственных учреждений/СКС, за исключением счетов к оплате для перечисления сумм возвратов обязательных пенсионных взносов, социальных отчислений, заработной платы, стипендий, пособий, алиментов;

Возвраты обязательных пенсионных взносов, социальных отчислений, заработной платы, стипендий, пособий, алиментов:

Поступившие 28 декабря 2017 года – восстанавливаются по кодам государственных учреждений для дальнейшего их перечисления по назначению 28, 29 декабря 2017 года на основании счетов к оплате государственных учреждений;

Поступившие 29 декабря 2017 года – зачисляются на 902 счет для дальнейшего перечисления в соответствии с пунктом 269 Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года № 540;

Необходимо произвести отклонения и удаления всех финансовых документов в ИС «Казначейство-клиент», не отправленных в территориальный орган казначейства (удаление у Бухгалтера/Главного Бухгалтера, отклонение у Главного Бухгалтера/Директора) по 29 декабря 2017 года включительно.

Также просим Вас в срочном порядке удалить все заявки по вводу/внесению изменений получателя денег в Справочник получателя денег в национальной валюте со статусом «Новый» не отправленных и просроченных в ИС «Казначейство-клиент» начиная с 01.01.2017 года!


Департамент Казначейства по г. Алматы