В какие периоды компания должна брать справки о начисленном вознаграждении за депозит от банка?

ТОО разместило депозит в банке 11/01/23. 13/01/23 были начислены проценты. 

1. Правильно ли мы понимаем, что справку о начисленном вознаграждении мы берем с банка помесячно с даты открытия депозита? Т.Е в данном случае справка будет с 11/01/23 по 11/02/23 и согласно этой справки начисляем сумму начисленного вознаграждения и сумму КПН.
2. Если наши суждения верны - интересен декабрь 2023 года? Как быть в декабре ? Ведь процент будет начислен лишь в январе 2024 года. Сформировать справку с 11/12/2023 по 31/12/2023, а дальше?